初心者のためのCrypto取引戦略ガイド

暗号通貨の取引は、ハイリスク、ハイリターンです。他のどんな取引でも同じですが、暗号通貨取引で損失を出しても保証はありません。もし誰かから保証を求められたなら...

Beginner's Guide to cryptocurrency trading strategies cryptonews

暗号通貨の取引は、ハイリスク、ハイリターンです。他のどんな取引でも同じですが、暗号通貨取引で損失を出しても保証はありません。もし誰かから保証を求められたなら、その人とはできるだけ距離を取るべきです。多くの人々が取引の暗号通貨によって生計を立てているように、お金を稼ぐために非常に有利な方法ではありますが、すべての人が稼げるわけではないのです。


暗号通貨取引

高いボラティリティ、価格変動、風説の流布、ねずみ講、出口詐欺、怪しい取引所、そして当局からの規制のゆるさは、一部のトレーダーに大きな利益をもたらします。リスクを恐れない、熟練した、頭脳明晰なトレーダーたちは、特にブル相場において莫大な利益を得ます。多くの人の損失と引き換えに……。

一握りの経験豊富なトレーダーは、市場が「出血」し、人々がパニック状態で資産を手放し、価格がベネズエラのボリバルと同じくらい速く下落しているベア相場の最中でも、利益を上げるために虎視眈々と動いています。

このガイド記事では、取引にすぐ活用できる、暗号通貨取引の一般的な戦略を紹介します。

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テクニカル分析(TA

暗号通貨取引をはじめるのなら、テクニカル分析について、少なくとも基本だけでも学ぶべきです。チャートを見て、線を引き、主要な価格レベルを特定することは、最初は無意味に見えるかもしれません。しかしこの分析法は、誰もが自由に使える最高のツールの一つであり、何もしないよりも確実に有益です。

外国為替や株式の取引経験がある人なら、その意味が分かるでしょう。しかし、キーレベルと価格の相関についてのテクニカル分析の理論が確立している外国為替や株式と違って、暗号通貨の市場はまだまだ荒れています。価格変動が激しく、市場の動きが速く、価格操作の影響を受けやすいのです。そのため、他の金融商品の市場で得た知識をそのまま使うことはできません。経験やレッスン、および適切なリスク管理などによって、暗号通貨の取引向けに適応し直す必要があります。

というと複雑に聞こえるかもしれませんが、TAの方法論を用いることで、暗号通貨取引で収益を出しやすくなるのは間違いありません。取引と戦略について賢く、警戒心を持っていれば、楽しく、利益を上げられる可能性が高くなります。

以下のような、意思決定に役立つツールもあります。

  • Tradingview (チャートとテクニカル分析)
  • Predicoin (マーケット感情分析サービス)
  • Coinpaprika (コイン別インデックスのリサーチサイト)
  • Coinmarketcal (暗号通貨に関するイベントカレンダー)
  • Delta(ポートフォリオのトラッキングアプリ)

また、取引キャリアをスタートさせるのに最適な場所は、eToroです。ソーシャル取引機能で知られるeToroは、暗号取引と伝統的な取引の両方を学ぶための豊富なリソース、ツール、ガイドも提供しています。


暗号通貨取引戦略

戦略その1:HODL

Hodlは、すべての初心者のための基本的な長期的なクリプト取引戦略です。最低限のスキルと経験しかいらず、文字通り誰でもそれを行うことができます。

Hodlの有名な名前は、スペルミスの単語 "ホールド "から来ています。2013年12月にBitcointalk.orgのGame Kyuubiさんの投稿が元になった造語です。

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オリジナルのHODLの投稿。引用元:Bitcointalk.org.

HODLの戦略的な原則は、可能性のあるクリプトカレンシーを購入し、値上がりすることを期待して長い間それを安全に保持することです。1~数年後、場合によっては10年後に販売することを想定した戦略です。

この戦略を成功させるために必要なの知識は、暗号通貨を購入する方法と、安全に保管する方法だけです。ほとんどのホドラーは、ペーパーウォレットやLedgerやTrezorのようなハードウェアデバイスのようなコールドストレージの財布を使用しています。

HODL戦略には欠点もあります。まず第一に、大事に保管した資産が値上がりするとは限りません。プロジェクトが破綻したり、ネットワークに障害が発生したり、他の問題が発生したり、もっと優れたプロジェクトに取って代わらたりする可能性があります。第二に、秘密鍵を紛失する可能性があるので、安全に保管することが優先されます。

また、途中で売却しないのであれば、暗号通貨ブームの乱高下サイクルに参加する意味があまりありません。例えば、約2,000ドルでビットコインを購入し、それが一時的に20,000ドルに達したとして、そのとき少しも売却せずに最終的に価格が3,000ドルに落ち着いたとしたら、儲けは1000ドルです。これでは10,000ドル以上の利益を得られるチャンスを逃したことになります。

もちろん、ピークのタイミングで手放す判断をするのは難しいかもしれませんが、値上がり仕切る前(あるいは少し値下がりした後の)の10,000ドル程度で売ったとしても、十分に素晴らしいトレードと言えます。大きな上げ相場の後には80%近くの確率で揺り戻しがあります。チャンスがあるときに現金化しない手はありません。

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さらに、一度現金化しておくことで、市場が底をついたタイミングで利益を再投資することができます。HODLが長期的な視点に基づいた戦略なのは間違いありませんが、価格の急上昇の後に利益を取ることは忘れないでください。これは賢い決断をした自分へのご褒美であると同時に、流動性の維持に貢献することにもなります。ただ保有することにこだわっていると、時間が経つほど合理な判断ができなくなっていきます。

これが次の戦略、スイングトレードにつながります。


戦略その2: スイング取引

ここでチャートやテクニカル分析(TA)の出番です。スイングトレードを得意とするためには、テクニカル分析の基礎をある程度理解しておく必要があります。それはあなたが市場を観察し、重要な値動きを嗅ぎ分ける勘を養うのに役立ちます。

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暗号テクニカル分析。出典:TradingView.

スイングトレードは、適切なタイミングで正しい動きをすることがすべてです。目標は簡単です。暗号通貨市場の上げ下げに乗じて、可能な限り多くの利益を上げることです。目の前の価格が上昇しているか下降しているかにかかわらず、常に潜在的な価格の動きを塊で捉えることを意識しましょう。

例えば、市場が上昇しているときにビットコインで5000ドルのポジションを持っている場合、市場が反転する直前にトップでヘッジし(例えば、USDTに交換)、短期的なボトムで再び買い(USDTをBTCに戻す)、ポジションのサイズを大きくしたいと考えます。

成功しているスイングトレーダーは、値動きの予兆を捉え、また次の値動きに備えることを常に繰り返しています。これは週に数回の取引を意味することもあります。

重要なのは、取引の前に具体的なエントリーポイント、ストップロス、利益確定ラインを設定し、それに固執することです。時間的な報酬がリスクを上回るのであれば、一手あたり100~200ドルの利益を目指しても構いません。場合によっては、市場から1000ドルの動き読み取れることもありますが、100%の精度でそれをキャッチすることは到底できません。そのため、スイングトレードで利益を生むためにはストップロスを高くして利益を確保することが重要です。


戦略その3. デイトレード

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ヒューストンの原油のデイトレーダー 出典:ウィキペディア・コモンズ

デイトレーダーとは、暗号通貨の取引を生業とし、そのほとんどの時間を取引に費やしている人たちのことです。資産の売買、信用取引、パーペチュアルコントラクトなど、彼らは毎日十数種類の取引を行い、有利な値動きをキャッチすることを期待している。報酬は莫大ですが、簡単なことではありません。特に、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析をほとんど知らない場合や、市場での経験が少ない場合はなおさらです。稼げるトレーダーになるには数ヶ月、場合によっては年単位の負けを経験する必要があります。

暗号市場では、デイトレーダーは、チャートに固執し、価格の動きに密接に従わなければなりません。損失をカットし、損益分岐取引に回し、ブルやベアのトラップと損失を避けるために、ポートフォリオの偏りを頻繁に修正する必要があります。デイトレーダーとして生きるには、暗号通貨の価格変動と仲良くなる必要があります。市場がどちらに傾こうとも、それとともに生きるしかないのです。すべての価格の動きは、資産を増やすための絶好の機会です。

デイトレードの成否は、リスクを最小限に抑え、利益を最大化するために迅速でシャープな意思決定ができるかどうかにすべてがかかってです。もちろん、常に100%正しいトレーダーはいませんので、大きな損失が出た場合に損切りできるように準備をしておきましょう。可能性のあるサポートラインとレジスタンスラインを見つけ、適切なタイミングで取引を行い、利益目標とストップロスとを設定することを学べば、暗号通貨のデイトレードをマスターできることでしょう。

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A meme about bitcoin owners and traders. Source: Littlevisuals.com

Twitterでフォローしておくべき優れたデイトレーダーは、以下の通りです。

  • @TheCryptoDog
  • @MisterEXCAVO
  • @CredibleCrypto
  • @cryptoWZRD_
  • @TheCryptoMonk

紹介した3つの戦略は、暗号通貨取引の主だった戦略です。各戦略でどのくらいの水準の、経験、TAスキル、ファンダメンタルズ分析力、意思決定能力、リスク許容度が求められるかは異なります。とはいえ、もし暗号通貨取引に十分な時間と労力を費やせるのなら、すべてを習得できます。